Tiền và Tài sản của Nhà đầu tư được giám sát và lưu ký tại Ngân hàng giám sát và Trung tâm lưu ký nên an toàn tuyệt đối. Pvcom Capital không tham gia vào việc nhận và thanh toán tiền của Nhà đầu tư trên hệ thống, Pvcom Capital chỉ đơn thuần là nền tảng giúp Nhà đầu tư dễ dàng đầu tư vào các sản phẩm tài chính chuyên nghiệp và quản lý danh mục thuận tiện.

Các Quỹ của Pvcom Capital giao dịch hàng ngày, tiền và CCQ sẽ được phân bổ cho NĐT trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày đặt lệnh thành công.

Pvcom Capital không thu bất kỳ khoản phí nào từ phía tài khoản Nhà đầu tư. Phí mua/bán Chứng chỉ quỹ là do Công ty Quản lý quỹ quy định và nhà đầu tư trả cho Công ty QLQ, không phải trả cho Pvcom Capital. Pvcom Capital duy trì hoạt động dựa trên hoa hồng phân phối sản phẩm nhận được từ phía Tổ chức phát hành.

NAV là giá trị tài sản ròng của quỹ. NAV/CCQ là giá trị theo đơn vị hoặc giá mỗi đơn vị của một quỹ. NAV/CCQ được tính như thế nào? NAV/CCQ được xác định bằng cách chia tổng giá trị thị trường (sau khi đã trừ đi các nghĩa vụ nợ) của quỹ cho số lượng đơn vị chứng chỉ quỹ hiện tại. NAV phản ánh giá trị của chứng khoán trong danh mục của quỹ và bị ảnh hưởng bởi giá thị trường của chứng khoán trong danh mục. Sự thay đổi về NAV trong một khoảng thời gian sẽ cho bạn biết mức tăng hoặc giảm của quỹ.